- سه شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳
پیچ‌وخم تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟
با استفاده از تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت دارایی‌ها را بررسی کرده و زمان خرید و فروش را شناسایی کنید تا سرمایه‌گذاری شما با ریسک کمتری همراه باشند.
چکیده
سرمایه‌گذاران به کمک تحلیل تکنیکال می‌توانند بینشی دقیق و مطمئن از معاملات خود داشته باشند و با اطمینان خاطر بیشتر معامله کنند.اگر از روش‌های تحلیل بورس استفاده نکنید، ریسک قابل توجهی را به جان می‌خرید. افرادی که در معامله‌گری حرفه‌ای هستند از تمام روش‌های تحلیلی بهره می‌گیرند. پس کسانی که می‌خواهند این مهارت را در خود پرورش دهند باید به هر دو تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال مسلط شوند.
بازار بورس و سرمایه‌گذاری در آن این روزها داغ است و بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با بازار سرمایه و همچنین شرکت‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری به دنبال کسانی هستند که بتوانند به‌خوبی روندهای بازار را شناسایی کنند و مناطق اشباع خرید و فروش را به آنها نشان دهند. شرکت‌هایی مشاورهٔ سرمایه‌گذاری نیز کسانی را استخدام می‌کنند که مفاهیم و ابزارهای تحلیل بازار را بشناسند و بتوانند به مشتریان آنها در این حوزه خدمات ارائه دهند. دورهٔ آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی در دپارتمان علوم مالی و حسابداری مجتمع فنی تهران شما را با این مهارت آشنا می‌کند. پس از گذراندن این دورهٔ ۲۴ساعته می‌توانید مدرک معتبر آن را دریافت کنید و در شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط مشغول به کار شوید یا خودتان مستقیماً درآمدزایی در بورس را تجربه کنید.
تحلیل تکنیکال چیست و چرا از آن استفاده می‌شود؟
تحلیل تکنیکال اولین بار در حدود قرن هجدهم در ژاپن پدیدار شد. سپس در قرن نوزدهم این مهارت در ایالات متحده شهرت یافت. پدر علم تحلیل تکنیک به شیوهٔ جدید شخصی است به نام چارلز هنری داو که این شیوه را گسترش داد.
تحلیل تکنیکال علمی است که از آن برای پیش‌بینی رفتار بورس در آینده استفاده می‌کنند. در تحلیل تکنیکال تمرکز بر داده‌ها و نمودارهای بازار است. به کمک تحلیل تکنیکال اطلاعات گذشته هر نماد را تحلیل می‌کنند و پیش‌بینی قابل اعتمادی از آیندهٔ بازار ارائه می‌دهند. تحلیل تکنیکال روشی رایج در بازارهای مالی از جمله بورس اوراق بهادار و بورس کالا است.
اگر از روش‌های تحلیل بورس استفاده نکنید، ریسک قابل توجهی را به جان می‌خرید. باید با استفاده از تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت دارایی‌ها را بررسی کرده و زمان خرید و فروش را شناسایی کنید تا سرمایه‌گذاری شما با ریسک کمتری همراه باشند. سرمایه‌گذاران به کمک تحلیل تکنیکال می‌توانند بینشی دقیق و مطمئن از معاملات خود داشته باشند و با اطمینان خاطر بیشتر معامله کنند.
تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
تحلیل بنیادی یکی از روش‌های تحلیل بورس است که ارزش ذاتی هر شرکت را با قیمت فعلی سهام آن مقایسه می‌کند. به کمک این تحلیل سهامی را که ارزشمندتر از قیمت فعلی آنها هستند شناسایی می‌کنند. این نوع تحلیل نیز برای تصمیم‌گیری بهتر در مورد خرید و فروش سهام مفید است.
پس تحلیل بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را پیدا کرده و آن را با قیمت روز آن مقایسه می‌کند. در مقابل، تحلیل تکنیکال تاریخچهٔ قیمت اوراق بهادار بررسی می‌کند و میزان تأثیر عرضه و تقاضا را بر قیمت آن می‌سنجد. هر دو این تحلیل‌ها به تصمیم‌گیری بهتر برای خرید و فروش سهام کمک می‌کنند، اما آنها به دو روش متفاوت رفتار قیمت آنها را پیش‌بینی می‌کنند.
باید بدانید که افرادی که در معامله‌گری حرفه‌ای هستند از تمام روش‌های تحلیلی بهره می‌گیرند. پس کسانی که می‌خواهند این مهارت را در خود پرورش دهند باید به هر دو تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال مسلط شوند.
ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال
یک. نمودارها
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال «نمودار قیمت» نام دارد. در این نمودار دنباله‌ای از قیمت‌ها در بازهٔ زمانی خاص ترسیم می‌شوند. محور عمودی این نمودار مقیاس قیمت را نشان می‌دهد و محور افقی مقیاس زمان را.
در کل در تحلیل تکنیکال از سه نوع نمودار استفاده می‌شود که بسته به اطلاعات مورد نیاز تحلیلگران و سطح مهارت آنها کاربردهای متنوعی دارند. این نمودارها عبارت‌اند از:
- نمودار خطی
ساده‌ترین نمودار تحلیل تکنیکال که قیمت پایین نماد را در زمان مشخص نشان می‌دهد.
- نمودار میله‌ای
که برای نشان‌دادن تغییر قیمت اوراق بهادار در طول زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و در آن قیمت بازشدن، بسته‌شدن و قیمت‌های بالا و پایین سهام در خطوط عمودی نشان داده می‌شوند.
- نمودار شمعی
که شامل یک «بدنهٔ» پهن‌تر و «سایه‌های» نازک‌تر است و اینها به‌ترتیب قیمت بسته‌شدن و دامنه‌های بالا و پایین هر سهم را نشان می‌دهند. نمودارهای شمعی دو نوع بدنهٔ توخالی و توپر دارند. نمودار شعمی توخالی یعنی قیمت بسته‌شدن سهم بیشتر از قیمت بازشدن است، یعنی فشار خرید در آن زیاد است. نمودار شمعی توپر یعنی قیمت بسته‌شدن کمتر از قیمت بازشدن است، یعنی فشار فروش بیشتر است.
دو. قیمت‌ها
قیمت‌های تحلیل تکنیکال نیز دیگر ابزارهای مهم در این نوع تحلیل هستند. در تحلیل تکنیکال چهار نوع قیمت وجود دارد که عبارت‌اند از:
- قیمت بازشدن: قیمت معامله‌شدهٔ هر سهم در ابتدای بازهٔ معاملاتی
- قیمت بسته‌شدن: قیمت معامله‌شدهٔ هر سهم در انتهای بازهٔ معاملاتی
- قیمت بالا: بالاترین قیمت سهم در یک بازهٔ معاملاتی مشخص
- قیمت پایین: پایین‌ترین قیمت هر سهم در یک بازهٔ معاملاتی مشخص
مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال
یک. حجم
«حجم» از مفاهیمی است که در تحلیل تکنیکال معنای خاصی دارد. حجم یعنی تعداد سهم یا قراردادهایی که در یک بازهٔ زمانی مشخص، مثلاً در یک روز، معامله می‌شوند. حجم از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است و از آن برای تأیید الگوها استفاده می‌شود. اگر تغیرات قیمت با حجم بالا اتفاق بیفتند، یعنی قوی هستند. تحلیلگران با بررسی حجم می‌توانند روند تغییر سهام را در آینده پیش‌بینی کنند. برای نمونه، وقتی در روند صعودی حجم شروع به کاهش می‌کند، یعنی روند صعودی رو به پایان است.
دو. حمایت و مقاومت
یکی از دیگر مفاهیم بسیار رایج در تحلیل تکنیکال «حمایت» است. حمایت به‌معنای قیمتی که تصور می‌شود تقاضا در آن به اندازهٔ کافی قوی است و درنتیجه از کاهش قیمت آن جلوگیری می‌شود. وقتی اوراق بهادار به سطحی ارزان‌تر از ارزش واقعی خود برسند، حمایت در آن پدیدار می‌شود و معنایش این است که خریداران به سرمایه‌گذاری در آن علاقه‌مند می‌شوند و فروشندگان نمی‌خواهند به قیمت فعلی آن را بفروشند. به حالت برعکس این «مقاومت» می‌گویند، یعنی در حالت مقاومت خریداران نمی‌خواهند به قیمت فعلی سهام را بخرند و فروشندگان تمایل دارند آن سهام را بفروشند.
سه. روند بازار
به جهت کلی بازار یا نمودار قیمت هر دارایی «روند» آن دارایی می‌گویند. تحلیلگران روند را مسیر تعیین‌کنندهٔ شیوهٔ معامله‌گری خود می‌دانند. روندهای صعودی و نزولی بازار سهام از طریق «خط روند» مشخص می‌شوند. در خط روند نقاط اوج و قعر نوسانات به هم متصل می‌شوند و این خط سطح مقاومت یا حمایت سهام را مشخص می‌کند. تغییر روندهای صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال با الگوهای قیمتی مشخص می‌شوند که نوعی پیکربندی قابل تشخیص از تغییرات قیمت است و انواع مختلفی از جمله الگوی پرچمی، الگوی سروشانه، الگوی کف و سقف دوقلو و الگوی هارمونیک دارد.
جمع‌بندی
تحلیل تکنیکال علمی است که از آن برای پیش‌بینی رفتار بورس در آینده استفاده می‌کنند. در تحلیل تکنیکال تمرکز بر داده‌ها و نمودارهای بازار است. به کمک تحلیل تکنیکال اطلاعات گذشته هر نماد را تحلیل می‌کنند و پیش‌بینی قابل اعتمادی از آیندهٔ بازار ارائه می‌دهند. تحلیل تکنیکال روشی رایج در بازارهای مالی از جمله بورس اوراق بهادار و بورس کالا است.
بازار بورس و سرمایه‌گذاری در آن این روزها داغ است و بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با بازار سرمایه و همچنین شرکت‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری به دنبال کسانی هستند که بتوانند به‌خوبی روندهای بازار را شناسایی کنند و مناطق اشباع خرید و فروش را به آنها نشان دهند. شرکت‌هایی مشاورهٔ سرمایه‌گذاری نیز کسانی را استخدام می‌کنند که مفاهیم و ابزارهای تحلیل بازار را بشناسند و بتوانند به مشتریان آنها در این حوزه خدمات ارائه دهند. دورهٔ آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی در دپارتمان علوم مالی و حسابداری مجتمع فنی تهران شما را با این مهارت آشنا می‌کند. پس از گذراندن این دورهٔ ۲۴ساعته می‌توانید مدرک معتبر آن را دریافت کنید و در شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط مشغول به کار شوید یا خودتان مستقیماً درآمدزایی در بورس را تجربه کنید.
در دنیای کسب‌وکار امروز، تحصیلات دانشگاهی برای حفظ ارزش شما به‌عنوان نیروی کار بااستعداد و کارآمد کافی نیستند. برای اینکه مزیت رقابتی شخصی خود را حفظ کنید، باید بر آموزش مستمر و مادام‌العمر خود سرمایه‌گذاری کنید. خانواده بزرگ مجتمع فنی تهران هرساله به هزاران نفر کمک می‌کند تا در مسیر شغلی خود پیشرفت کنند.
اگر شاغل هستید و وقت ندارید در دوره‌های آموزشی حضوری شرکت کنید، مجتمع فنی تهران گزینه‌هایی عالی برای آموزش مجازی، آنلاین، آفلاین و ترکیبی ارائه می‌دهد. با شرکت در دوره‌های کوتاه‌مدت مجتمع فنی تهران و دریافت مدارک معتبر و بین‌المللی می‌توانید با اعتماد به نفس مسیر ترقی را طی کنید و در سازمان خود به مهره‌ای ارزشمند تبدیل شود.
نویسنده: بهناز دهکردی
پرسش‌های متداول
خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟
خط روند حاصل اتصال نقاط پایین بالاتر یا نقاط بالای پایین‌تر در تغییرات سهام است و دو نوع صعودی و نزولی دارد. نقاط بالای پایین‌تر یعنی قله‌هایی که با گذر زمان پایین می‌روند و نقاط پایین بالاتر اتصال دره‌هایی است که با گذر زمان بالا می‌روند. خط روند صعودی در پایین نمودار قیمت با شیب مثبت کشیده می‌شود. در مقابل، خط روند نزولی در بالای نمودار قیمت با شیب منفی کشیده می‌شود.
اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟
اندیکاتور شاخصی تکنیکال است که نشان‌دهندهٔ هشدار، پیش‌بینی یا تأیید تحلیل است. اندیکاتورها را براساس فرمول‌ها و محاسبات ریاضی تعیین می‌کنند و نقش اصلی آنها این است که تحلیلگران را به تصمیمی مطمئن برسانند. مهم‌ترین انواع اندیکاتور عبارت‌اند از شاخص‌های حجم، نوسان، بازار و غیره. اما اندیکاتورها به دو دستهٔ اصلی پیشرو و پسرو تقسیم می‌شوند که پیشروها در بازارهای بدون روند کاربرد دارند و اندیکاتورهای پسرو تابع روند بازار هستند و بهتر است در بازارهایی رونددار به کار برده شوند.
قیمت‌های تحلیل تکنیکال چند نوع هستند؟
تحلیل تکنیکال چهار نوع قیمت وجود دارد که عبارت‌اند از:
- قیمت بازشدن: قیمت معامله‌شدهٔ هر سهم در ابتدای بازهٔ معاملاتی
- قیمت بسته‌شدن: قیمت معامله‌شدهٔ هر سهم در انتهای بازهٔ معاملاتی
- قیمت بالا: بالاترین قیمت سهم در یک بازهٔ معاملاتی مشخص
- قیمت پایین: پایین‌ترین قیمت هر سهم در یک بازهٔ معاملاتی مشخص
