عناوین سرفصل‌های دوره  جامع مدیریت سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌الملل (FX & CFD)

ساعت

عملي

ساعت

تئوري

مبانی و مقدمات بازارهای پولی و مالی بین‌الملل:

این فصل متمرکز بر مفاهیم مبادله، نظام‌های ارزی، مالیه بین‌الملل و مبادلات بین بانکی است و موجب تقویت قدرت تحلیل بنیادی و درک عمیق‌تر مفاهیم در تحلیل بازار ارز، فلزات گران‌بها، نفت و اوراق بهادار در بازارهای آمریکا و اروپا و شاخص‌های مالی مطرح بین‌المللی خواهند شد.

0

5

آشنایی با بازارهای پولی مالی بین‌الملل، بازیگران این بازارها و نحوه انجام معامله در این بازارها:

این فصل بر مفاهیم مورد نیاز در معاملات نوین همچون استفاده از اعتبار تا ۳۰۰۰ برابر مبلغ سرمایه یا کسب سود در بازارهای نزولی است. همچنین مباحث این بخش تاحدی بر مدیریت معاملات و به‌کارگیری و مدیریت بهینه سرمایه متمرکز است و به‌نحوی طراحی شده‌ است که دانش‌پذیر را از هرگونه نیاز به مطالعه منابع دیگر بی‌نیاز می‌کند.

4

2

مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل خطی بازار:

در این فصل ابتدا با نمودارسازی، انواع نمودار قیمت، به‌کارگیری نمودار در تحلیل بازار و انواع جریان‌های قیمت آشنا‌ می‌شوید. سپس اولین گام‌های تحلیل بازار و یافتن روند و قیمت‌های مناسب برای ورود و خروج از بازار آموزش داده خواهد شد و در نهایت یک سیستم ابتدایی اما کامل و قدرتمند را جهت انجام معاملات فرا خواهید گرفت. همچنین اولین گام برای انجام معاملات بر روی حساب‌های تمرینی در این فصل برداشته خواهد شد و به عنوان اولین تجربه تحلیل و معامله‌گری، بر روی حساب‌های تمرینی به همراه استاد معامله خواهید کرد.

5/7

5/1

تحلیل رفتار خریدار/فروشنده و الگوهای شمعی ژاپنی:

در این بخش از دوره یاد خواهید گرفت که چگونه به تفکر و خرد جمعی پی ببرید و به بیان عامیانه، زبان نمودارخوانی را فرا خواهید گرفت. آشنایی با الگوهای نموداری نه‌تنها به شما کمک می‌کند تا خرد جمعی در پس‌زمینه نوسانات بازار را درک کنید، بلکه با نحوه شناسایی نقاط عطف نمودار و یافتن سطوحی از قیمت که بیشترین پتانسیل را برای تغییر جهت دارند آشنا خواهید شد.

همچنین در ادامه این فصل با گزینه‌های حرفه‌ای‌تری جهت خروج اتوماتیک از بازار تحت شرایط سودآور یا زیان‌ده نیز آشنا‌ می‌شوید و در بخش کارگاهی دوره با آنها کار کرده و به آنها تسلط پیدا می‌کنید.

5/8

0

آشنایی با الگوهای نموداری:

 الگوهای نموداری کلاسیک دارای قابلیت ذخیره پتانسل معاملات یا گسست آنها هستند و‌ می‌توانند وضعیت بازار را برای دوره‌ای نسبتاً کوتاه تحکیم کنند یا موجب تغییر جهت آن و شکل‌گیری روند مخالف شوند. با شناسایی این الگوها، سودآوری یک ‌معامله‌گر‌ می‌تواند تا چندین برابر افزایش یابد.

همچنین در این فصل با انواع سفارشات ورود به بازار و نحوه به‌کارگیری آنها آشنا خواهید شد. فراگیری این موارد به شما کمک می‌کنند تا حتی در زمان عدم حضور در بازار بتوانید سفارشات خرید و فروش خود را به‌نحوی کارآمد مدیریت کنید. در بخش کارگاهی کلاس نیز تجربیات ارزشمندی را در شناسایی الگوها و به‌کارگیری سفارشات ورود کسب خواهید کرد.

4

0

شاخص‌های نموداری (اندیکاتورها):

اگر به دنبال بخش علمی تحلیل تکنیکال هستید، قطعاً این بخش توجه شما را جلب خواهد کرد. زیرا اندیکاتورها بر پایه علم ریاضیات و آمار طراحی شده و به‌کارگرفته‌ می‌شوند. از اندیکاتورها برای شناسایی روندها، سطوح کف یا سقف بازار و حتی نواحی اشباع از خرید یا فروش‌ می‌توان استفاده کرد.

همچنین توسط اندیکاتورها‌ می‌توان سریع‌ترین و قوی‌ترین سیگنال ژنراتورها را طراحی کرد و بدین ترتیب نه تنها از هرگونه سرویس پیش‌بینی بازار بی‌نیاز خواهید شد، بلکه با کسب مهارت در این حوزه می‌توانید خدماتی مشابه نیز به سایرین ارائه دهید.

9

0

طراحی یک برنامه تجاری موفق (تدوین استراتژی):

پس از یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانید یک طرح استراتژیک تحلیلی برای خودتان ایجاد کنید و با مطالبی که در این بخش می‌آموزید، تکنیک‌های پیشرفته‌تر مدیریت معاملات، مدیریت سرمایه، مدیریت بحران یا افزایش ضریب سودآوری را نیز به آن اضافه کنید.

در این بخش‌ می‌آموزید چگونه از تمامی امکانات خود به‌صورت بهینه در جهت دستیابی به هدف استفاده کنید و با افزودن تکنیک‌های پیچیده‌تر مدیریت سرمایه و معاملات، جان تازه‌ای به سیستم معاملاتی خود ببخشید.

همچنین در این بخش با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارزی و نحوه ایجاد و مدیریت آنها آشنا می‌شوید. متعالی‌ترین شغل در تحلیل و معامله‌گری در بازارهای پولی و مالی بین‌الملل، سبدگردانی ارزی و مدیریت حساب‌های PAMM است که با اندکی تلاش مستمر و انگیزه کافی، ‌معامله‌گران دانش‌آموخته در این دوره‌ می‌توانند این جایگاه را کسب کنند. حتی اگر علاقمند به مدیریت حساب‌های PAMM نیستید، این سرفصل کمک می‌کند روش مؤثر ارزیابی و انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارزی پربازده را بیاموزید و از آن در جهت سرمایه‌گذاری‌های شخصی استفاده کنید.

2

0

طراحی، آزمون و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی:

پس از تدوین یک استراتژی باید آن را تست و ارزیابی کرد و در صورت موفقیت نسبی وارد مرحله بهینه‌سازی استراتژی خواهیم شد تا آن را به حداکثر کارایی برسانیم.

به همین دلیل در این فصل، کار با  Simulator و Strategy Tester  آموزش داده می‌شود. کار با شبیه‌ساز (Simulator) به شما کمک‌ می‌کند چندین سال نوسانات بازار را تنها در چند ماه تجربه کنید و از این طریق کمک چشمگیری به افزایش مهارت شما در مدت زمانی کوتاه می‌کند.

همچنین در این فصل یاد می‌گیرید چگونه بخش زیادی از کارهای تکراری تحلیل و معامله‌گری را به رایانه واگذار کنید و از قدرت، دقت و خستگی‌ناپذیری آن در جهت انجام معاملات خودکار (Auto-Trading) بهره‌مند شوید. یادگیری این بخش افق جدیدی را به سمت دنیایی حرفه‌ای‌تر برای شما باز خواهد کرد که ترکیبی از تفکر استراتژیک ‌معامله‌گران و علم برنامه‌نویسی است.

17

0

تحلیل شاخص‌های اقتصادی و عوامل بنیادی اثرگذار بر بازارهای پولی و مالی بین‌الملل.

در این فصل به شکلی کاملاً کاربردی اخبار و شاخص‌های اقتصادی و اثر آنها بر روند قیمت‌ها بررسی خواهد شد و با مهم‌ترین و اثرگذارترین شاخص‌های اقتصادی بر روند بازار آشنا می‌شوید.

همچنین با Global Calendar آشنا‌ می‌شوید، نحوه استفاده از این تقویم اقتصادی را فرا می‌گیرید و از این ابزار کاربردی جهت برنامه‌ریزی ساعات معاملات، تدوین استراتژی‌های خبر، مدیریت بحران‌های مالی ناشی از اعلان اخبار، استراتژی‌های کاهنده ریسک اخبار و شاخص‌های اقتصادی، کاهش ریسک و افزایش سودآوری استفاده خواهید کرد.

8

5/3

جمع كل

60

12

عناوین سرفصل‌های کارگاه جامع تحلیل و معامله‌گری در بازار رمزارز

(دوره مبانی و مقدمات)

ساعت

عملي

ساعت

تئوري

ورود به دنیای تجارت ارز و فلزات گران‌بها:

این فصل متمرکز بر مفاهیم بنیادین مبادله، نظام‌های ارزی، تفاوت انواع پول و شرح معایب و مزایا در نظام‌های پولی مختلف است و به‌طور اخص در این فصل انواع پول با پشتوانه فلزی و پول حاکمیتی (FIAT) مورد بررسی قرار می‌گیرند تا دانش‌پذیر به درک عمیقی از تفاوت نظام‌های پولی مرسوم و نظام پولی رمزارز برسد و در ادامه پشتوانه ارزهای قدرتمند جهانی و شاخص‌های Payroll اثرگذار بر نرخ رمزارزها که پل ارتباطی بین نظام ارزی مرسوم و رمزارز است مورد بررسی قرار می‌گیرند.

0

5/1

مهاجرت به دنیای پول دیجیتال:

در این فصل دانش‌پذیر با صنعت استخراج رمزارز از منظر فنی بیشتر آشنا‌ می‌شود و‌ می‌توان گفت این فصل مشتمل بر خلاصه‌ای از تاریخچه و توسعه بیت‌کوین به عنوان اولین رمزارز ساختار‌یافته برای مبادله، چالش‌های تولید یک دارایی رمزنگاری‌شده و نحوه مبادله و تشریح زیرساخت زنجیره بلوک و نقش آن در مبادله است که در کنار ارائه اطلاعات کاربردی در این خصوص، دانش‌پذیر را برای فراگیری مفاهیم پیچیده‌تر آماده‌ می‌کند.

همچنین با وب‌سایت‌های مرجع جهت بررسی یک رمزارز و نحوه ارزیابی آن آشنا‌ می‌شود. از موارد دیگر مورد بحث در این سرفصل انواع روش‌های استخراج رمزارز و سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

0

4

توسعه رمزارزها و محصولات مرتبط:

توسعه محصولات و خدمات در حوزه رمزارز طیف گسترده‌ای از درآمدزایی در این حوزه را تشکیل‌ می‌دهد. اما هدف از این سرفصل آشنایی دانشجو با حیطه توسعه‌پذیر در مقوله رمزارز است، نه آموزش یا ایده‌پردازی در این حوزه که نیازمند تهیه طرح تجاری‌سازی محصولات و خدمات و آشنایی با برنامه‌نویسی تخصصی در این حوزه است. همچنین در این فصل دانشجو با قراردادهای هوشمند، انواع توکن‌ها و NFT نیز آشنا‌ می‌شود و وجه تمایز آنها را عمیقاً درک خواهد کرد. علاوه بر این، اندکی نیز با پیجویی رمزارزها، تنظیم‌گری مقررات، نظارت و قوانین حاکم در این حوزه آشنا‌ می‌شود.

0

5/2

خرید، نگهداری و انتقال رمزارزها:

در این فصل دانش‌پذیر با انواع روش‌های تجارت و مبادله و انواع روش‌های تحلیلی آشنا می‌شود و می‌تواند با رجوع به وب‌سایت‌های مرجع تا حد زیادی رمزارزهای ارزشمند جهت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری را از یکدیگر تفکیک کند. همچنین در این سرفصل انواع کیف پول، روش نصب و راه‌اندازی کیف پول‌های نرم‌افزاری و روش‌های امن جهت حفظ و نگهداری رمزارزها آموزش داده خواهد شد و دانش‌پذیر با نحوه احراز هویت در سایت‌های صرافی و انتقال و حوالجات رمزارزی نیز بیشتر آشنا‌ می‌شود.

3

0

سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها

مباحثی که در این فصل دنبال می‌شوند شامل تأمین مالی، کشف چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری روی یک رمزارز خاص و انتخاب بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری، تعیین افق سرمایه‌گذاری، یافتن بهترین سطوح برای خرید و فروش، تفکیک پروژه‌های ارزشمند از کلاهبرداری‌ها، ایجاد و بهینه‌سازی یک سبد رمزارز و ده‌ها نکته مؤثر دیگر است و در این راه باید علاوه بر فاکتورهای مالی و سرمایه‌گذاری، لبه تکنولوژیک پروژه‌های رمزارز محور نیز مورد بررسی قرار گیرند که همه این موارد و ده‌ها نکته کاربردی دیگر در این سرفصل به شکل مفید گنجانده شده‌اند.

5/2

5/2

تحلیل بنیادی رمزارزها

خبرها، نظرها، شایعات و واقعیت در دنیای رمزارزها مبنای قضاوت ما برای انتخاب و سرمایه‌گذاری بر روی یک رمزارز هستند. لذا اعتبارسنجی و تعیین شاخص‌های بنیادی و قابل تحلیل یک رمزارز از مهم‌ترین و مفصل‌ترین مواردی است که در این سرفصل به بررسی آن خواهیم پرداخت.

4

7

جمع كل

5/9

5/17

عناوین سرفصل‌های دوره

ساعت

عملي

ساعت

تئوري

تحلیل خرد جمعی بازار:

شناسایی عوامل اثرگذار بر خرد جمعی در بازار رمزارز، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بازار رمزارز، تحلیل تلفیقی به کمک شاخص Fear and greed، تحلیل تلفیقی به کمک شاخص Bull & Bear Index و تحلیل تلفیقی به کمک شاخص  Bitcoin Sentiment مباحثی هستند که در این سرفصل به تشریح آنها پرداخته خواهد شد.

1

5/0

مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل خطی بازار:

در این فصل ابتدا با نمودارسازی، انواع نمودار قیمت، به‌کارگیری نمودار در تحلیل بازار و انواع جریان‌های قیمت آشنا‌ می‌شوید و سپس اولین گام‌های تحلیل بازار و یافتن روند و قیمت‌های مناسب برای ورود و خروج از بازار آموزش داده خواهد شد و در نهایت یک سیستم ابتدایی اما کامل و قدرتمند را جهت انجام معاملات فراخواهید گرفت. همچنین اولین گام برای انجام معاملات بر روی حساب‌های تمرینی در این فصل برداشته خواهد شد و به عنوان اولین تجربه تحلیل و معامله‌گری بر روی حساب‌های تمرینی به همراه استاد معامله خواهید کرد.

5

1

تحلیل رفتار خریدار/فروشنده و الگوهای شمعی ژاپنی:

در این بخش از دوره یاد خواهید گرفت که چگونه به تفکر و خرد جمعی پی ببرید و به بیان عامیانه، زبان نمودارخوانی را فرا خواهید گرفت. آشنایی با الگوهای نموداری نه‌تنها به شما کمک می‌کند تا خرد جمعی در پس‌زمینه نوسانات بازار را درک کنید، بلکه با نحوه شناسایی نقاط عطف نمودار و یافتن سطوحی از قیمت که بیشترین پتانسیل را برای تغییر جهت دارند آشنا خواهید شد.

همچنین در ادامه این فصل با گزینه‌های حرفه‌ای‌تری جهت خروج اتوماتیک از بازار تحت شرایط سودآور یا زیان‌ده نیز آشنا‌ می‌شوید و در بخش کارگاهی دوره با آنها کار کرده و به آنها تسلط پیدا می‌کنید.

4

0

آشنایی با الگوهای نموداری:

الگوهای نموداری کلاسیک دارای قابلیت ذخیره پتانسل معاملات یا گسست آن هستند و‌ می‌توانند وضعیت بازار را برای دوره‌ای نسبتاً کوتاه تحکیم کنند یا موجب تغییر جهت آن و شکل‌گیری روند مخالف شوند که با شناسایی این الگوها، سودآوری یک ‌معامله‌گر‌ می‌تواند تا چندین برابر افزایش یابد.

همچنین در این فصل با انواع سفارشات ورود به بازار و نحوه به‌کارگیری آنها آشنا خواهید شد. فراگیری این موارد به شما کمک می‌کنند تا حتی در زمان عدم حضور در بازار بتوانید سفارشات خرید و فروش خود را به‌نحوی کارآمد مدیریت کنید و در بخش کارگاهی کلاس نیز تجربیات ارزشمندی را در شناسایی الگوها و به‌کارگیری سفارشات ورود کسب خواهید کرد.

4

0

شاخص‌های نموداری (اندیکاتورها):

اگر به دنبال بخش علمی تحلیل تکنیکال هستید قطعاً این بخش توجه شما را جلب خواهد کرد، زیرا اندیکاتورها بر پایه علم ریاضیات و آمار طراحی شده و به ‌کار گرفته‌ می‌شوند. از اندیکاتورها برای شناسایی روندها، سطوح کف یا سقف بازار و حتی نواحی اشباع از خرید یا فروش‌ می‌توان استفاده کرد.

همچنین توسط اندیکاتورها‌ می‌توان سریع‌ترین و قوی‌ترین سیگنال ژنراتورها را طراحی کرد و بدین ترتیب نه‌تنها از هرگونه سرویس پیش‌بینی بازار بی‌نیاز خواهید شد، بلکه با کسب مهارت در این حوزه می‌توانید خدماتی مشابه نیز به سایرین ارائه دهید.

8

0

مدیریت معاملات و مدیریت سرمایه

با توجه به ریسک مضاعف موجود در بازار رمزارز، مهم‌ترین نکته در معامله‌گری این نمادها حفظ و حراست از سرمایه و جلوگیری از ورشکستگی است و سپس در گام بعد‌ می‌توان در خصوص افزایش سودآوری تکنیک‌هایی را به‌ کار برد. لذا در این فصل با مفاهیمی همچون بازار دوطرفه و فروش پیش از خرید، مدیریت و تخصیص سرمایه بر اساس ریسک معاملات، استراتژی‌های مدیریت بحران و پیشگیری از زیان، استراتژی‌های محافظت از سود و افزایش آن، قفل (Hedge) معاملات در نمادهای همگن و غیرهمگن و بهترین زمان برای بازکردن قفل آنها، آشنا خواهید شد. همچنین به‌طور گذرا به تدوین استراتژی معاملاتی، پلن‌نویسی برای مدیریت معاملات، مدیریت سرمایه و ثبت وقایع در Trading Journal‌ می‌پردازیم.

5/4

2

استقرار و راه‌اندازی ایستگاه معاملاتی (Trade Station)

چالش‌ها و فرصت‌های کار با یک پلتفرم بین‌المللی برای ‌معامله‌گران ایرانی، احراز هویت در صرافی‌های بین‌المللی، معرفی یکی از بهترین صرافی‌های بین‌المللی و قوانین حاکم بر آن (به اقتضای شرایط در زمان برگزاری دوره)، معرفی سایر صرافی‌های بین‌المللی رمزارز، روش‌های جایگزین صرافی برای معاملات رمزارزها، راه‌اندازی یک ایستگاه معاملاتی و ملزومات آن از جمله مواردی هستند که در این فصل به آنها می‌پردازیم.

1

2

کار با پلتفرم تحت وب صرافی خارجی

کار با Trading View و معرفی امکانات آن، نحوه واریز پول و شارژ کیف پول در صرافی، کارمزد معاملات و هزینه نگهداری، معرفی ابزارهای مشتقه و سایر امکانات صرافی، معاملات اهرمی در صرافی، شرایط تخصیص آن به معاملات و نحوه تسویه حساب معاملات اهرمی، ایزوله کردن کیف پول معاملات از اندوخته احتیاطی، انتقال ارز دیجیتال و پول به خارج از صرافی و چندین مورد دیگر در این بخش به‌طور کارگاهی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

7

0

معاملات  Futuresدر یک صرافی خارجی

معرفی معاملات Futures و تفاوت آن با معاملات Spot و تعریف مفاهیم Perpetual و Delivery شاخص‌ترین موضوعات مورد بررسی در این فصل هستند.

2

0

جمع كل

5/36

5/5